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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830.00 | 2 975.00 | 1 855.00 | 4 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 830.00 | 47 975.00 | 1 855.00 | 49 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 918.00 | 47 975.00 | 143 943.00 | 191 918.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 601.00 | 125 601.00 | | 125 601.00 |
DH Report à nouveau | -27 825.00 | -1 592.00 | | -27 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 367.00 | -26 233.00 | | -50 367.00 |
DL TOTAL (I) | 47 409.00 | 97 777.00 | | 47 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 4 345.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 675.00 | 27 471.00 | | 37 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 534.00 | 31 816.00 | | 96 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 943.00 | 129 592.00 | | 143 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 534.00 | 31 816.00 | | 96 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 342.00 | 4 316.00 | 59 658.00 | 55 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 342.00 | 4 316.00 | 59 658.00 | 55 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 666.00 | -1 823.00 | | -6 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 641.00 | 111 786.00 | | 96 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 008.00 | 138 019.00 | | 147 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 367.00 | -26 233.00 | | -50 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 735.00 | | 2 283.00 | 104 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 188.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 188.00 | 49 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | | 1 918.00 | 2 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 823.00 | | 365.00 | 56 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 366.00 | 1 609.00 | | 46 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | 1 609.00 | | 1 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
UX Autres créances clients | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 074.00 | 89 074.00 | | 89 074.00 |
VW T.V.A. | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |