| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
BZ Autres créances | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CF Disponibilités | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 936.00 | | 548 936.00 | 548 936.00 |
CU Autres participations | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
DL TOTAL (I) | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 008.00 | | | 338 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 316.00 | | | 434 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 936.00 | | | 548 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 008.00 | 35 825.00 | 152 397.00 | 338 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 316.00 | 132 132.00 | 152 397.00 | 434 316.00 |