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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 581.00 | 19 304.00 | 15 277.00 | 34 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 198.00 | 43 898.00 | 55 300.00 | 99 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 391.00 | 63 201.00 | 211 190.00 | 274 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
BZ Autres créances | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CF Disponibilités | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 688.00 | 63 201.00 | 351 486.00 | 414 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 475.00 | 32 858.00 | | 80 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 464.00 | 47 617.00 | | 39 464.00 |
DL TOTAL (I) | 136 439.00 | 96 975.00 | | 136 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 114.00 | 182 751.00 | | 143 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 703.00 | 15 499.00 | | 9 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 579.00 | 48 803.00 | | 29 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 597.00 | 62 856.00 | | 32 597.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 047.00 | 309 963.00 | | 215 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 486.00 | 406 938.00 | | 351 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 919.00 | 167 104.00 | | 112 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 992.00 | | 399 992.00 | 399 992.00 |
FD Production vendue biens | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
FG Production vendue services | 278 453.00 | | 278 453.00 | 278 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 624.00 | | 681 624.00 | 681 624.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 707.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 707.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 1 349.00 | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 278.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 1 627.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -919.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 418.00 | 11 179.00 | | 16 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 093.00 | 776 084.00 | | 687 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 628.00 | 728 467.00 | | 647 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 464.00 | 47 617.00 | | 39 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 310.00 | | 7 750.00 | 267 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 274 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 133 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 698.00 | | 7 750.00 | 126 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 752.00 | 37 839.00 | 390.00 | 25 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 752.00 | 37 839.00 | 390.00 | 25 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 860.00 | 40 732.00 | 102 128.00 | 142 860.00 |
VI Groupe et associés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VP Divers | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 339.00 | 60 727.00 | 2 612.00 | 63 339.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 047.00 | 112 919.00 | 102 128.00 | 215 047.00 |