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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 1 344.00 | 2 720.00 | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 188.00 | 13 136.00 | 18 051.00 | 31 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 913.00 | 14 481.00 | 21 431.00 | 35 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 102.00 | | 365 102.00 | 365 102.00 |
BZ Autres créances | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CF Disponibilités | 76 841.00 | | 76 841.00 | 76 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 096.00 | | 458 096.00 | 458 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 010.00 | 14 481.00 | 479 528.00 | 494 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
DL TOTAL (I) | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
EA Autres dettes | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 427.00 | | | 334 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 528.00 | | | 479 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 752.00 | | | 281 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 614.00 | 8 986.00 | 810.00 | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614.00 | 8 986.00 | 810.00 | 6 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 482.00 | 168 482.00 | | 168 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 735.00 | 9 675.00 | 41 060.00 | 50 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 626.00 | 8 011.00 | 11 615.00 | 19 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VP Divers | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 415.00 | 375 755.00 | 660.00 | 376 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 428.00 | 281 753.00 | 52 675.00 | 334 428.00 |