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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 890.00 | 8 750.00 | 10 139.00 | 18 890.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 390.00 | 8 750.00 | 29 639.00 | 38 390.00 |
060 Stock marchandises | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
084 Disponibilités | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
110 Total général Actif | 53 640.00 | 8 750.00 | 44 890.00 | 53 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 473.00 | 151 506.00 | | 135 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112.00 | 245.00 | | 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
230 Autres produits | 2 521.00 | 1 964.00 | | 2 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 451.00 | 153 716.00 | | 139 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 935.00 | 69 791.00 | | 59 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 098.00 | 1 043.00 | | -1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 31 748.00 | 34 445.00 | | 31 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -229.00 | | | -229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 857.00 | | 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 047.00 | 27 995.00 | | 41 047.00 |
252 Charges sociales | 10 771.00 | 7 110.00 | | 10 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 258.00 | 3 130.00 | | 3 258.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 348.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 155.00 | 144 720.00 | | 146 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 704.00 | 8 996.00 | | -6 704.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | 153.00 | | 338.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 471.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 281.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -51.00 | 1 061.00 | | -51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 662.00 | 7 335.00 | | -6 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 789.00 | | | 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 789.00 | | | 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 356.00 | | | 10 356.00 |