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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 871.00 | 5 894.00 | 1 978.00 | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 114.00 | 13 502.00 | 12 612.00 | 26 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 005.00 | 19 396.00 | 14 609.00 | 34 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 932.00 | | 118 932.00 | 118 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 937.00 | 19 396.00 | 133 541.00 | 152 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 69 311.00 | 47 852.00 | | 69 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 495.00 | 31 458.00 | | 34 495.00 |
DL TOTAL (I) | 105 456.00 | 80 961.00 | | 105 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 626.00 | 13 953.00 | | 9 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 173.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 14 545.00 | | 11 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | 10 623.00 | | 1 631.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 6 647.00 | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 085.00 | 46 942.00 | | 28 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 541.00 | 127 902.00 | | 133 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 669.00 | | 173 669.00 | 173 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 669.00 | | 173 669.00 | 173 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 308.00 | 191 527.00 | | 174 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 813.00 | 160 069.00 | | 139 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 495.00 | 31 458.00 | | 34 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 256.00 | | 13 749.00 | 20 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 236.00 | | 13 749.00 | 20 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 708.00 | 8 689.00 | | 10 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | 8 689.00 | | 10 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 626.00 | 4 439.00 | 5 187.00 | 9 626.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 085.00 | 22 898.00 | 5 187.00 | 28 085.00 |