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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 584.00 | 5 400.00 | 3 184.00 | 8 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 840.00 | 7 155.00 | 19 684.00 | 26 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
084 Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
110 Total général Actif | 46 521.00 | 7 155.00 | 39 366.00 | 46 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 022.00 | 92 263.00 | | 102 022.00 |
230 Autres produits | | 857.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 022.00 | 93 120.00 | | 102 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 301.00 | 39 516.00 | | 43 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | 1 129.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 24 008.00 | 19 280.00 | | 24 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 2 015.00 | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 129.00 | 16 380.00 | | 16 129.00 |
252 Charges sociales | 8 918.00 | 8 458.00 | | 8 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 307.00 | 2 330.00 | | 2 307.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 402.00 | 89 108.00 | | 97 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 620.00 | 4 012.00 | | 4 620.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 678.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 219.00 | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 316.00 | 3 115.00 | | 3 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 144.00 | | | 10 144.00 |