| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 745.00 | | 540 745.00 | 540 745.00 |
BZ Autres créances | 414 106.00 | | 414 106.00 | 414 106.00 |
CF Disponibilités | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 960 919.00 | | 960 919.00 | 960 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 961.00 | | 960 961.00 | 960 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 843.00 | 530 843.00 | | 2 330 843.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 769.00 | -453 909.00 | | -1 001 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 997.00 | -547 860.00 | | -546 997.00 |
DL TOTAL (I) | 782 073.00 | -470 926.00 | | 782 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 878.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 782 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | 4 637 859.00 | | 28 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 743.00 | 645 694.00 | | 30 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 898 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 963.00 | 8 964 575.00 | | 58 963.00 |
ED (V) | 119 923.00 | | | 119 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 961.00 | 8 520 527.00 | | 960 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 963.00 | 1 572 254.00 | | 58 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 532 582.00 | 11 532 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 532 582.00 | 11 532 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 532 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 485 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 486 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 982.00 | 644 321.00 | | 604 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 997.00 | -547 860.00 | | -546 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 975.00 | | | 1 422 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 422 933.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422 933.00 | 42.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 975.00 | | | 1 422 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VC Groupe et associés | 409 644.00 | | | 409 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 851.00 | 545 207.00 | 409 644.00 | 954 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |