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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 473.00 | 4 028.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 15 269.00 | 2 674.00 | 12 595.00 | 15 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 153.00 | 17 600.00 | 38 552.00 | 56 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 872.00 | 2 167.00 | 1 705.00 | 3 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 839.00 | 22 914.00 | 56 925.00 | 79 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 798.00 | | 123 798.00 | 123 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 636.00 | 22 914.00 | 180 722.00 | 203 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 46 268.00 | 23 971.00 | | 46 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 238.00 | 22 297.00 | | 24 238.00 |
DL TOTAL (I) | 73 806.00 | 49 568.00 | | 73 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 200.00 | 35 073.00 | | 36 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 2 262.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 066.00 | 10 509.00 | | 32 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 477.00 | 5 061.00 | | 38 477.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 916.00 | 52 905.00 | | 106 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 722.00 | 102 473.00 | | 180 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 114.00 | |
FM Production stockée | | | 10 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 741.00 | 2 500.00 | | 6 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 2 789.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 030.00 | -289.00 | | 5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 238.00 | 22 297.00 | | 24 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 672.00 | 22 167.00 | | 60 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 79 839.00 | | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 75 293.00 | | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 626.00 | 17 667.00 | | 60 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 858.00 | 11 688.00 | 1 631.00 | 12 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 858.00 | 11 215.00 | 1 631.00 | 12 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 200.00 | 10 803.00 | 25 397.00 | 36 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 916.00 | 81 519.00 | 25 397.00 | 106 916.00 |