| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 797.00 | 2 173.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 838.00 | 4 628.00 | 27 210.00 | 31 838.00 |
BF Prêts | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 123.00 | 5 425.00 | 86 699.00 | 92 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 786.00 | | 314 786.00 | 314 786.00 |
BZ Autres créances | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 309 162.00 | | 309 162.00 | 309 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 819.00 | | 790 819.00 | 790 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 942.00 | 5 425.00 | 877 517.00 | 882 942.00 |
CU Autres participations | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 484.00 | 86 498.00 | | 186 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 540.00 | 199 986.00 | | 327 540.00 |
DL TOTAL (I) | 525 025.00 | 297 484.00 | | 525 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 376.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 660.00 | 13 224.00 | | 58 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 274.00 | 138 889.00 | | 60 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 134.00 | 184 565.00 | | 233 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 493.00 | 337 053.00 | | 352 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 517.00 | 634 537.00 | | 877 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 139.00 | 353 835.00 | 2 304.00 | 356 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 493.00 | 352 493.00 | | 352 493.00 |