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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 052.00 | 16 444.00 | 23 608.00 | 40 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 512.00 | 17 904.00 | 23 608.00 | 41 512.00 |
BT Marchandises | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 180.00 | | 149 180.00 | 149 180.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 472.00 | | 229 472.00 | 229 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 984.00 | 17 904.00 | 253 080.00 | 270 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 612.00 | 11 737.00 | | 18 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 488.00 | 6 875.00 | | 14 488.00 |
DL TOTAL (I) | 44 101.00 | 29 612.00 | | 44 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 312.00 | 91 188.00 | | 121 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 557.00 | 60 752.00 | | 77 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 091.00 | | |
EA Autres dettes | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 979.00 | 157 032.00 | | 208 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 080.00 | 186 645.00 | | 253 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 979.00 | 157 032.00 | | 208 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 937.00 | 7 967.00 | | 9 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 636.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 113.00 | 7 331.00 | | 9 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 149 180.00 | | | 149 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 505.00 | 178 505.00 | | 178 505.00 |
VW T.V.A. | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 979.00 | 208 979.00 | | 208 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | 2 520.00 | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 979.00 | 31 473.00 | | 12 979.00 |
ST Autres comptes | 12 309.00 | 15 144.00 | | 12 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 471.00 | 10 432.00 | | 28 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | 2 520.00 | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 829.00 | 82 925.00 | | 83 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 557.00 | 49 571.00 | | 61 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 272.00 | 57 049.00 | | 54 272.00 |