| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 210.00 | 1 767.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 911.00 | 10 274.00 | 21 636.00 | 31 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 186.00 | 11 737.00 | 23 448.00 | 35 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CF Disponibilités | 172 944.00 | | 172 944.00 | 172 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 154.00 | | 197 154.00 | 197 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 341.00 | 11 737.00 | 220 603.00 | 232 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 214.00 | 41 610.00 | | 49 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 989.00 | 55 604.00 | | 76 989.00 |
DL TOTAL (I) | 176 404.00 | 99 414.00 | | 176 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 6 835.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 523.00 | 34 494.00 | | 22 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 483.00 | 26 711.00 | | 21 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 198.00 | 68 043.00 | | 44 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 603.00 | 167 458.00 | | 220 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
FG Production vendue services | 386 947.00 | | 386 947.00 | 386 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 133.00 | | 391 133.00 | 391 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 111.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 111.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -111.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 038.00 | 367 269.00 | | 392 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 049.00 | 311 664.00 | | 315 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 989.00 | 55 604.00 | | 76 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | 8 091.00 | 2 814.00 | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 162.00 | 7 137.00 | 2 814.00 | 6 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 240.00 | 24 210.00 | 30.00 | 24 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |