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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 630.00 | 196.00 | 434.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 868.00 | 5 089.00 | 2 778.00 | 7 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 583.00 | 5 285.00 | 104 297.00 | 109 583.00 |
BN En cours de production de biens | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 258.00 | 17 938.00 | 115 320.00 | 133 258.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 222 941.00 | | 222 941.00 | 222 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 503.00 | 17 938.00 | 356 564.00 | 374 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 085.00 | 23 223.00 | 460 862.00 | 484 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
DG Autres réserves | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 048.00 | 46 864.00 | | 82 048.00 |
DL TOTAL (I) | 263 612.00 | 181 564.00 | | 263 612.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 396.00 | 30 197.00 | | 39 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 065.00 | 9 349.00 | | 17 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 789.00 | 112 991.00 | | 127 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 250.00 | 152 537.00 | | 184 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 862.00 | 342 101.00 | | 460 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 250.00 | 152 537.00 | | 184 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 892.00 | | 1 711.00 | 107 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 109 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 8 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 807.00 | | 1 711.00 | 6 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732.00 | 2 573.00 | 20.00 | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | 2 573.00 | 20.00 | 2 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 133 258.00 | | | 133 258.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VI Groupe et associés | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 875.00 | 141 875.00 | | 141 875.00 |
VW T.V.A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 275.00 | 9 732.00 | | 11 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 171.00 | 15 074.00 | | 8 171.00 |
ST Autres comptes | 87 806.00 | 89 107.00 | | 87 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 481.00 | 20 780.00 | | 16 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 700.00 | 4 016.00 | | 17 700.00 |
YT Sous‐traitance | 16 083.00 | 7 264.00 | | 16 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 702.00 | 35 307.00 | | 43 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | 2 293.00 | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 515.00 | 12 025.00 | | 13 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 394.00 | 138 923.00 | | 152 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 269.00 | 19 325.00 | | 20 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 242.00 | 167 533.00 | | 172 242.00 |