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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 186.00 | 1 848.00 | 7 338.00 | 9 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 940.00 | 12 381.00 | 54 559.00 | 66 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 574.00 | 14 229.00 | 174 345.00 | 188 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BT Marchandises | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BZ Autres créances | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 702.00 | 14 229.00 | 205 473.00 | 219 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 377.00 | | | -46 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 169.00 | -46 377.00 | | 47 169.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792.00 | -41 377.00 | | 5 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 728.00 | 105 500.00 | | 88 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 788.00 | 83 657.00 | | 58 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | 11 714.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 044.00 | 19 979.00 | | 24 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 077.00 | 20 498.00 | | 22 077.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 3 800.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 681.00 | 245 149.00 | | 199 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 473.00 | 203 771.00 | | 205 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 026.00 | | 274 026.00 | 274 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 261.00 | | 274 026.00 | 2 740 261.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | 142.00 | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | 142.00 | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 862.00 | -142.00 | | 39 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 307.00 | 204 845.00 | | 324 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 138.00 | 251 222.00 | | 277 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 169.00 | -46 377.00 | | 47 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 184.00 | 18 124.00 | 70 060.00 | 88 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 238.00 | 25 738.00 | 3 500.00 | 29 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 781.00 | 124 722.00 | 70 060.00 | 194 781.00 |