| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 18 725.00 | 5 569.00 | 13 156.00 | 18 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 1 287.00 | 4 271.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 408.00 | 6 307.00 | 15 100.00 | 21 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 690.00 | 13 164.00 | 142 527.00 | 155 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CF Disponibilités | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 100.00 | 13 164.00 | 195 936.00 | 209 100.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | | | 126.00 |
DH Report à nouveau | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 029.00 | 25 354.00 | | 40 029.00 |
DL TOTAL (I) | 70 383.00 | 30 354.00 | | 70 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 410.00 | 101 058.00 | | 82 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 24 610.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | 15 696.00 | | 20 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 646.00 | 20 223.00 | | 22 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 553.00 | 161 587.00 | | 125 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 936.00 | 191 942.00 | | 195 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 273.00 | | 273 273.00 | 273 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 273.00 | | 273 273.00 | 273 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 461.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 465.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | -4 537.00 | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 460.00 | 241 761.00 | | 292 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 431.00 | 216 407.00 | | 252 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 029.00 | 25 354.00 | | 40 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 253.00 | | 9 437.00 | 146 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 253.00 | | 9 437.00 | 36 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703.00 | 7 461.00 | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 703.00 | 7 461.00 | | 5 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 410.00 | 15 433.00 | 66 977.00 | 82 410.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 553.00 | 58 576.00 | 66 977.00 | 125 553.00 |