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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
AP Constructions | 216 630.00 | 24 150.00 | 192 480.00 | 216 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 926.00 | 24 150.00 | 217 776.00 | 241 926.00 |
BT Marchandises | 657 926.00 | | 657 926.00 | 657 926.00 |
BZ Autres créances | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 227 744.00 | | 227 744.00 | 227 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 595.00 | | 905 595.00 | 905 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 522.00 | 24 150.00 | 1 123 372.00 | 1 147 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DH Report à nouveau | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
DL TOTAL (I) | 125 278.00 | | | 125 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 921.00 | | | 710 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 215.00 | | | 268 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EA Autres dettes | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 094.00 | | | 998 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 372.00 | | | 1 123 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 342.00 | | | 798 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 967.00 | | | 491 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 926.00 | | | 241 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 700.00 | | | 240 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708.00 | 14 442.00 | | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 708.00 | 14 442.00 | | 9 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 921.00 | 511 168.00 | 80 845.00 | 710 921.00 |
VI Groupe et associés | 267 365.00 | 267 365.00 | | 267 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 093.00 | 798 340.00 | 80 845.00 | 998 093.00 |