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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 3 711.00 | 6 289.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 3 711.00 | 26 289.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BZ Autres créances | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
CF Disponibilités | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 551.00 | 3 711.00 | 184 840.00 | 188 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | | | 157.00 |
DG Autres réserves | 475.00 | | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 033.00 | | | -16 033.00 |
DL TOTAL (I) | -10 402.00 | | | -10 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 118.00 | | | 110 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
EA Autres dettes | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 242.00 | | | 195 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 376.00 | | | 194 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 613.00 | | 468 613.00 | 468 613.00 |
FG Production vendue services | 489 776.00 | | 489 776.00 | 489 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 389.00 | | 958 389.00 | 958 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 043.00 | | | 998 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 076.00 | | | 1 014 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 033.00 | | | -16 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 118.00 | 110 118.00 | | 110 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 756.00 | 114 756.00 | 20 000.00 | 134 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 242.00 | 194 376.00 | 866.00 | 195 242.00 |