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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 728.00 | 6 432.00 | 7 296.00 | 13 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 098.00 | 6 802.00 | 7 296.00 | 14 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
072 Créances – Autres | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
084 Disponibilités | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
110 Total général Actif | 60 408.00 | 6 802.00 | 53 606.00 | 60 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 800.00 | 71 492.00 | | 98 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 801.00 | 71 509.00 | | 98 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 877.00 | 26 797.00 | | 19 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 222.00 | -4 440.00 | | 4 222.00 |
242 Autres charges externes. | 21 463.00 | 20 501.00 | | 21 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | 722.00 | | 2 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 289.00 | 1 162.00 | | 11 289.00 |
252 Charges sociales | 755.00 | | | 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 395.00 | 2 407.00 | | 4 395.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 696.00 | 47 149.00 | | 64 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 104.00 | 24 360.00 | | 34 104.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 8.00 | | 131.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 269.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 861.00 | 24 100.00 | | 33 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 318.00 | | | 5 318.00 |