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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 933.00 | 667.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 164.00 | 19 145.00 | 55 019.00 | 74 164.00 |
040 Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 280.00 | 20 079.00 | 87 202.00 | 107 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
072 Créances – Autres | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
110 Total général Actif | 238 387.00 | 20 079.00 | 218 308.00 | 238 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 660.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 883.00 | | | 26 883.00 |