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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 801.00 | 959.00 | 842.00 | 1 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 508.00 | 15 405.00 | 78 103.00 | 93 508.00 |
040 Immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 450.00 | 16 364.00 | 91 086.00 | 107 450.00 |
060 Stock marchandises | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
072 Créances – Autres | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
084 Disponibilités | 98 916.00 | | 98 916.00 | 98 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 456.00 | | 146 456.00 | 146 456.00 |
110 Total général Actif | 253 906.00 | 16 364.00 | 237 542.00 | 253 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 196.00 | 297 820.00 | | 614 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | | | 28.00 |
230 Autres produits | 6 216.00 | 1 614.00 | | 6 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 440.00 | 299 435.00 | | 620 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 177.00 | 166 290.00 | | 274 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 203.00 | -7 915.00 | | -2 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -380.00 | 676.00 | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 111 702.00 | 57 767.00 | | 111 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | 2 194.00 | | 6 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 934.00 | 62 272.00 | | 147 934.00 |
252 Charges sociales | 47 064.00 | 14 344.00 | | 47 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 778.00 | 5 586.00 | | 10 778.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 323.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 088.00 | 301 536.00 | | 596 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 353.00 | -2 101.00 | | 24 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 13.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | 36.00 | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | 12.00 | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | -928.00 | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 895.00 | -1 208.00 | | 19 895.00 |