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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 404.00 | 173.00 | 231.00 | 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404.00 | 173.00 | 231.00 | 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
084 Disponibilités | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
110 Total général Actif | 15 499.00 | 173.00 | 15 325.00 | 15 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
222 Production stockée | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -635.00 | | | -635.00 |
242 Autres charges externes. | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
252 Charges sociales | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 404.00 | | | 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 404.00 | | | 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 987.00 | | | 5 987.00 |