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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 520.00 | 56 781.00 | 20 739.00 | 77 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 860.00 | 270 306.00 | 111 555.00 | 381 860.00 |
BF Prêts | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 215.00 | 327 086.00 | 137 129.00 | 464 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 660.00 | | 55 660.00 | 55 660.00 |
BN En cours de production de biens | 136 662.00 | | 136 662.00 | 136 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 315.00 | | 1 013 315.00 | 1 013 315.00 |
BZ Autres créances | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
CF Disponibilités | 174 316.00 | | 174 316.00 | 174 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 572.00 | | 1 438 572.00 | 1 438 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 787.00 | 327 086.00 | 1 575 701.00 | 1 902 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 711.00 | 523 750.00 | | 537 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 185.00 | 13 961.00 | | 81 185.00 |
DL TOTAL (I) | 629 897.00 | 548 711.00 | | 629 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 638.00 | 386 038.00 | | 381 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 861.00 | 100 532.00 | | 215 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 884.00 | 289 843.00 | | 337 884.00 |
EA Autres dettes | 10 421.00 | 12 185.00 | | 10 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 804.00 | 788 598.00 | | 945 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 701.00 | 1 337 309.00 | | 1 575 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 166.00 | 438 598.00 | | 564 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 434 374.00 | 131 767.00 | 2 566 141.00 | 2 434 374.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 374.00 | 131 767.00 | 2 570 141.00 | 2 438 374.00 |
FM Production stockée | | | -15 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 768.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | 4 158.00 | | 5 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 604.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 604.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 202.00 | -2 604.00 | | 2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 838.00 | 2 118 988.00 | | 2 561 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 653.00 | 2 105 027.00 | | 2 480 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 185.00 | 13 961.00 | | 81 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 712.00 | | 9 108.00 | 460 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 606.00 | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 606.00 | 464 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 072.00 | | 4 308.00 | 455 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 4 800.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 318.00 | 34 768.00 | | 292 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 318.00 | 34 768.00 | | 292 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 861.00 | 215 861.00 | | 215 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UP Prêts | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 315.00 | | | 1 013 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VI Groupe et associés | 381 638.00 | | 381 638.00 | 381 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 769.00 | 1 076 769.00 | | 1 076 769.00 |
VW T.V.A. | 137 989.00 | 137 989.00 | | 137 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 804.00 | 564 166.00 | 381 638.00 | 945 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 836.00 | 23 116.00 | | 18 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 725.00 | 57 184.00 | | 56 725.00 |
ST Autres comptes | 399 748.00 | 383 079.00 | | 399 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 070.00 | 109 236.00 | | 138 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 040.00 | | |
YT Sous‐traitance | 87 848.00 | 35 415.00 | | 87 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 341.00 | 253 782.00 | | 346 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 789.00 | 7 899.00 | | 8 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 625.00 | 31 015.00 | | 27 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 398.00 | 405 256.00 | | 484 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 181.00 | 188 373.00 | | 205 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 733.00 | 838 696.00 | | 1 028 733.00 |