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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 360.00 | 19 149.00 | 1 211.00 | 20 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 883.00 | 45 300.00 | 2 582.00 | 47 883.00 |
BT Marchandises | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 607.00 | 45 300.00 | 66 307.00 | 111 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -38 151.00 | | | -38 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 056.00 | | | -16 056.00 |
DL TOTAL (I) | -46 585.00 | | | -46 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 892.00 | | | 112 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 892.00 | | | 112 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
FG Production vendue services | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 056.00 | | | -16 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 742.00 | 1 557.00 | | 43 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 742.00 | 1 557.00 | | 43 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VI Groupe et associés | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VW T.V.A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 892.00 | 112 892.00 | | 112 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 763.00 | | | 763.00 |
ST Autres comptes | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 483.00 | | | 10 483.00 |