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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 37 950.00 | 30 292.00 | 7 658.00 | 37 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 851.00 | 114 931.00 | 20 920.00 | 135 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 989.00 | 148 835.00 | 158 154.00 | 306 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 319.00 | 294 058.00 | 263 261.00 | 557 319.00 |
BT Marchandises | 173 983.00 | | 173 983.00 | 173 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 547.00 | 469.00 | 111 078.00 | 111 547.00 |
BZ Autres créances | 418 883.00 | | 418 883.00 | 418 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 430.00 | 469.00 | 832 961.00 | 833 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 750.00 | 294 527.00 | 1 096 222.00 | 1 390 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 778 399.00 | 703 809.00 | | 778 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 693.00 | 74 590.00 | | 7 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 509.00 | 24 759.00 | | 21 509.00 |
DL TOTAL (I) | 836 201.00 | 831 758.00 | | 836 201.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 900.00 | 1 212.00 | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 678.00 | 72 826.00 | | 140 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 724.00 | 49 730.00 | | 62 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 237.00 | | |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 18.00 | | 1 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 021.00 | 126 023.00 | | 260 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 222.00 | 957 781.00 | | 1 096 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 882.00 | | | 494 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 353.00 | | | 418 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 632.00 | 39 936.00 | 8 510.00 | 262 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 632.00 | 39 936.00 | 8 510.00 | 262 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 678.00 | 140 678.00 | | 140 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 358.00 | 5 462.00 | 18 896.00 | 24 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 362.00 | 535 236.00 | 1 126.00 | 536 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 121.00 | 226 225.00 | 18 896.00 | 245 121.00 |