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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
AP Constructions | 1 108 148.00 | 652 781.00 | 455 368.00 | 1 108 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 412.00 | 96 061.00 | 27 351.00 | 123 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 608.00 | 114 051.00 | 44 557.00 | 158 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 233.00 | 870 375.00 | 530 859.00 | 1 401 233.00 |
BT Marchandises | 357 677.00 | | 357 677.00 | 357 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 143.00 | 1 067 143.00 | 78 000.00 | 1 145 143.00 |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CF Disponibilités | 987 347.00 | | 987 347.00 | 987 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 880.00 | 1 067 143.00 | 1 433 737.00 | 2 500 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 113.00 | 1 937 518.00 | 1 964 596.00 | 3 902 113.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 834.00 | | | 299 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 877.00 | | | 1 066 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
DG Autres réserves | 460 863.00 | | | 460 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 838.00 | | | -98 838.00 |
DK Provisions réglementées | 121 504.00 | | | 121 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 223.00 | | | 1 880 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 596.00 | | | 1 964 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 095.00 | | | -10 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 838.00 | | | -98 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 496.00 | | 3 981.00 | 1 407 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 243.00 | 162 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 243.00 | 1 401 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 815.00 | | | 1 238 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 681.00 | | 3 981.00 | 168 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 706.00 | 21 807.00 | | 730 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 706.00 | 21 807.00 | | 730 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 409.00 | 10 109.00 | 14.00 | 111 409.00 |
6T Sur comptes clients | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 005.00 | | | 1 185 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 414.00 | 10 109.00 | 14.00 | 1 296 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 109.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 608.00 | | | 158 608.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VI Groupe et associés | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 463.00 | 88 713.00 | 1 225 751.00 | 1 314 463.00 |
VW T.V.A. | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 373.00 | 35 725.00 | 48 648.00 | 84 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
ST Autres comptes | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
ZE Dividendes | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 393.00 | | | 40 393.00 |