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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 175.00 | 782.00 | 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 763.00 | 8 697.00 | 2 066.00 | 10 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 779.00 | 199 082.00 | 4 696.00 | 203 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 192.00 | 207 955.00 | 15 237.00 | 223 192.00 |
BT Marchandises | 200 367.00 | 28 798.00 | 171 568.00 | 200 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 268.00 | | 191 268.00 | 191 268.00 |
BZ Autres créances | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CF Disponibilités | 330 284.00 | | 330 284.00 | 330 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 541.00 | 28 798.00 | 766 742.00 | 795 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 734.00 | 236 754.00 | 781 979.00 | 1 018 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 358 055.00 | | | 358 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 355.00 | | | 273 355.00 |
DL TOTAL (I) | 639 795.00 | | | 639 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
EA Autres dettes | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 482.00 | | | 122 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 979.00 | | | 781 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 574.00 | | | 113 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 960 054.00 | | 960 054.00 | 960 054.00 |
FG Production vendue services | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 719.00 | | 963 719.00 | 963 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 701.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 401.00 | | | 1 114 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 046.00 | | | 841 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 355.00 | | | 273 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 105.00 | | 4 363.00 | 253 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 241.00 | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 274.00 | 223 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 822.00 | 214 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 958.00 | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 960.00 | | 3 405.00 | 239 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 996.00 | 3 991.00 | 30 033.00 | 233 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 175.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 786.00 | 3 815.00 | 28 822.00 | 232 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 546.00 | 3 701.00 | 4 546.00 | 4 546.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 546.00 | 19 701.00 | 24 546.00 | 24 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 985.00 | 28 798.00 | 86 985.00 | 86 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 985.00 | 28 798.00 | 86 985.00 | 86 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 531.00 | 48 499.00 | 111 531.00 | 111 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 500.00 | 111 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 191 268.00 | | | 191 268.00 |
VB T. V. A. | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 972.00 | 254 322.00 | 7 650.00 | 261 972.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
ST Autres comptes | 161 858.00 | | | 161 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 594.00 | | | 184 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 316.00 | | | 225 316.00 |