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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 436.00 | 3 113.00 | 2 323.00 | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 625.00 | 1 543 340.00 | 858 285.00 | 2 401 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 808.00 | 1 565 590.00 | 865 218.00 | 2 430 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 697.00 | 9 523.00 | 175 174.00 | 184 697.00 |
BZ Autres créances | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CF Disponibilités | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 867.00 | 9 523.00 | 298 345.00 | 307 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 675.00 | 1 575 113.00 | 1 163 563.00 | 2 738 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
DK Provisions réglementées | 174 687.00 | | | 174 687.00 |
DL TOTAL (I) | 194 537.00 | | | 194 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 794.00 | | | 813 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 026.00 | | | 969 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 563.00 | | | 1 163 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 443.00 | | | 414 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 040.00 | | 177 444.00 | 2 339 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 676.00 | 2 430 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 676.00 | 2 424 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 883.00 | | 177 444.00 | 2 332 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 235.00 | 243 327.00 | 80 972.00 | 1 403 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 688.00 | 243 327.00 | 80 972.00 | 1 401 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 207.00 | 24 148.00 | 12 668.00 | 163 207.00 |
6T Sur comptes clients | 9 615.00 | | 92.00 | 9 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 615.00 | | 92.00 | 9 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 821.00 | 24 148.00 | 12 760.00 | 172 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 148.00 | 12 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 172 938.00 | | | 172 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VC Groupe et associés | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 794.00 | 245 211.00 | 547 390.00 | 799 794.00 |
VI Groupe et associés | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 541.00 | | | 238 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 456.00 | 212 326.00 | 130.00 | 212 456.00 |
VW T.V.A. | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 026.00 | 414 443.00 | 547 390.00 | 969 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
ST Autres comptes | 136 703.00 | | | 136 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 521.00 | | | 212 521.00 |