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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 358.00 | 1 795.00 | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 091.00 | 45 984.00 | 1 108.00 | 47 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 244.00 | 46 342.00 | 2 902.00 | 49 244.00 |
BT Marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CF Disponibilités | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 087.00 | 46 342.00 | 44 745.00 | 91 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113.00 | 3 266.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 40 175.00 | 43 328.00 | | 40 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 295.00 | | 3 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 993.00 | | 462.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 798.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570.00 | 5 100.00 | | 4 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 745.00 | 48 427.00 | | 44 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 570.00 | 5 100.00 | | 4 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
FG Production vendue services | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | | | -2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 668.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 686.00 | 29 468.00 | | 36 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 572.00 | 26 202.00 | | 36 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113.00 | 3 266.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 742.00 | | 901.00 | 52 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 399.00 | 49 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 399.00 | 49 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 742.00 | | 901.00 | 52 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 795.00 | 1 004.00 | 1 457.00 | 46 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 795.00 | 1 004.00 | 1 457.00 | 46 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 963.00 | 2 697.00 | | 2 963.00 |
ST Autres comptes | 7 915.00 | 3 698.00 | | 7 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 099.00 | 17 485.00 | | 18 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | 320.00 | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323.00 | 320.00 | | 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 599.00 | 5 895.00 | | 6 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 365.00 | 1 203.00 | | 2 365.00 |
ZE Dividendes | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 977.00 | 23 880.00 | | 28 977.00 |