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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 338.00 | -1 608 192.00 | | -1 605 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075.00 | 2 855.00 | | -1 075.00 |
DL TOTAL (I) | -1 545 433.00 | -1 544 358.00 | | -1 545 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 890.00 | 1 560 273.00 | | 1 561 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 954.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 138.00 | 1 561 227.00 | | 1 562 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 705.00 | 16 869.00 | | 16 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 138.00 | 954.00 | | 1 562 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 3 208.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 3 208.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 3 208.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162.00 | 3 208.00 | | 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238.00 | 353.00 | | 1 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075.00 | 2 855.00 | | -1 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561 890.00 | 1 561 890.00 | | 1 561 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 138.00 | 1 562 138.00 | | 1 562 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305.00 | | | 305.00 |
ST Autres comptes | 732.00 | 353.00 | | 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038.00 | 353.00 | | 1 038.00 |