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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 534.00 | 534.00 | 15 000.00 | 15 534.00 |
AP Constructions | 95 045.00 | 2 499.00 | 92 546.00 | 95 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 790.00 | 30 975.00 | 5 816.00 | 36 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 977.00 | 61 615.00 | 123 361.00 | 184 977.00 |
BT Marchandises | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BZ Autres créances | 214 305.00 | | 214 305.00 | 214 305.00 |
CF Disponibilités | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 745.00 | | 304 745.00 | 304 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 722.00 | 61 615.00 | 428 106.00 | 489 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 789.00 | | | 162 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
DL TOTAL (I) | 229 990.00 | | | 229 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 117.00 | | | 198 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 106.00 | | | 428 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 117.00 | | | 198 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
FG Production vendue services | 674 754.00 | | 674 754.00 | 674 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 516.00 | | 741 516.00 | 741 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 725.00 | | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 339.00 | | | 749 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 523.00 | | | 690 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 853.00 | 24 089.00 | 206 764.00 | 230 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 117.00 | 184 455.00 | 13 662.00 | 198 117.00 |