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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 855.00 | 45.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | 419.00 | 128.00 | 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 064.00 | 1 274.00 | 130 790.00 | 132 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BZ Autres créances | 370 056.00 | | 370 056.00 | 370 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CF Disponibilités | 391 520.00 | | 391 520.00 | 391 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 427.00 | | 808 427.00 | 808 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 491.00 | 1 274.00 | 939 217.00 | 940 491.00 |
CU Autres participations | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
DL TOTAL (I) | 655 874.00 | | | 655 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 458.00 | | | 259 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 342.00 | | | 283 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 217.00 | | | 939 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 342.00 | | | 283 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 797.00 | | 238 797.00 | 238 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 797.00 | | 238 797.00 | 238 797.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 055.00 | | | -5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 920.00 | | | 287 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 449.00 | | | 231 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 164.00 | | 30 900.00 | 101 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 616.00 | | 30 000.00 | 100 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 1 037.00 | | 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 182.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 205 106.00 | | | 205 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 259 458.00 | 259 458.00 | | 259 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 671.00 | 386 671.00 | | 386 671.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 342.00 | 283 342.00 | | 283 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
ST Autres comptes | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 036.00 | | | 8 036.00 |