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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 21 531.00 | 2 825.00 | 18 705.00 | 21 531.00 |
AP Constructions | 48 228.00 | 45 396.00 | 2 832.00 | 48 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 056.00 | 107 359.00 | 40 697.00 | 148 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 027.00 | 75 064.00 | 34 962.00 | 110 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 329.00 | 230 645.00 | 109 684.00 | 340 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BZ Autres créances | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CF Disponibilités | 464 747.00 | | 464 747.00 | 464 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 551.00 | | 507 551.00 | 507 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 880.00 | 230 645.00 | 617 235.00 | 847 880.00 |
CU Autres participations | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 412 261.00 | | | 412 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
DL TOTAL (I) | 446 804.00 | | | 446 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 411.00 | | | 141 411.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 235.00 | | | 617 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 459.00 | | 703 459.00 | 703 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 459.00 | | 703 459.00 | 703 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 984.00 | | | 721 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 041.00 | | | 705 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 352.00 | | 29 779.00 | 312 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 340 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 327 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 865.00 | | 29 779.00 | 299 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 148.00 | 19 299.00 | 1 802.00 | 213 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 148.00 | 19 299.00 | 1 802.00 | 213 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 503.00 | 42 803.00 | 700.00 | 43 503.00 |
VW T.V.A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |