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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CF Disponibilités | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 188.00 | | 116 188.00 | 116 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 188.00 | | 116 188.00 | 116 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 557.00 | | | 183 557.00 |
DH Report à nouveau | -615.00 | | | -615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 070.00 | | | -78 070.00 |
DL TOTAL (I) | 113 256.00 | | | 113 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 188.00 | | | 116 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 707.00 | | | -58 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 070.00 | | | -78 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 273.00 | 450.00 | 36 723.00 | 36 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 273.00 | 450.00 | 36 723.00 | 36 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |