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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 25 943.00 | 25 357.00 | 586.00 | 25 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 360.00 | 15 588.00 | 1 772.00 | 17 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 798.00 | 34 939.00 | 1 859.00 | 36 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 816.00 | 84 050.00 | 105 765.00 | 189 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 022.00 | | 95 022.00 | 95 022.00 |
BN En cours de production de biens | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 362.00 | | 104 362.00 | 104 362.00 |
BZ Autres créances | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 041.00 | 1 462.00 | 579.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 992.00 | 1 462.00 | 313 530.00 | 314 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 807.00 | 85 512.00 | 419 295.00 | 504 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 103 121.00 | 103 121.00 | | 103 121.00 |
DH Report à nouveau | -99 098.00 | -53 427.00 | | -99 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 383.00 | -45 671.00 | | -9 383.00 |
DL TOTAL (I) | 57 841.00 | 67 223.00 | | 57 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 589.00 | 33 233.00 | | 79 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 300.00 | 99 027.00 | | 35 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 396.00 | 98 105.00 | | 190 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 993.00 | 70 563.00 | | 55 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 454.00 | 301 104.00 | | 361 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 295.00 | 368 327.00 | | 419 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 454.00 | 301 104.00 | | 361 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 149.00 | 31 832.00 | | 78 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 960.00 | | 605.00 | 190 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 189 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 80 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 246.00 | | 605.00 | 81 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 290.00 | 3 509.00 | 1 749.00 | 82 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 584.00 | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 708.00 | 2 925.00 | 1 749.00 | 74 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 483.00 | | 21.00 | 1 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483.00 | | 21.00 | 1 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483.00 | | 21.00 | 1 483.00 |
UG ‐ Financières | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 396.00 | 190 396.00 | | 190 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 104 362.00 | | | 104 362.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 169.00 | 136 169.00 | | 136 169.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 154.00 | 326 154.00 | | 326 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 432.00 | 10 453.00 | | 8 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 114.00 | 10 473.00 | | 11 114.00 |
ST Autres comptes | 112 749.00 | 109 154.00 | | 112 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 912.00 | 20 350.00 | | 19 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 658.00 | 47 944.00 | | 53 658.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 210.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 211.00 | 4 434.00 | | 3 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 887.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 328.00 | 11 340.00 | | 9 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 791.00 | 147 191.00 | | 150 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 683.00 | 111 859.00 | | 113 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 986.00 | 145 622.00 | | 146 986.00 |