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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 14 396.00 | 2 005.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 8 704.00 | 2 045.00 | 6 659.00 | 8 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 404.00 | 5 584.00 | 9 820.00 | 15 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 682.00 | 207 025.00 | 111 657.00 | 318 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 720.00 | 230 969.00 | 168 751.00 | 399 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 748.00 | 18 524.00 | 478 223.00 | 496 748.00 |
BZ Autres créances | 73 631.00 | | 73 631.00 | 73 631.00 |
CF Disponibilités | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 962.00 | 18 524.00 | 574 437.00 | 592 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 681.00 | 249 493.00 | 743 188.00 | 992 681.00 |
CU Autres participations | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 001.00 | 45 008.00 | | 50 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 090.00 | 4 992.00 | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 145 504.00 | 128 413.00 | | 145 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 412.00 | 188 112.00 | | 134 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 355.00 | 115 063.00 | | 24 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 334.00 | 81 981.00 | | 181 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 177.00 | 213 687.00 | | 254 177.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 17 400.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 685.00 | 616 243.00 | | 597 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 188.00 | 744 656.00 | | 743 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 049.00 | | 53 813.00 | 404 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 900.00 | 38 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 142.00 | 399 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 242.00 | 342 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 220.00 | | 53 813.00 | 294 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 835.00 | 31 376.00 | 5 242.00 | 204 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 521.00 | 31 376.00 | 5 242.00 | 188 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 247.00 | 18 524.00 | 59 247.00 | 59 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 047.00 | 18 524.00 | 82 047.00 | 82 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 047.00 | 18 524.00 | 82 047.00 | 82 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 524.00 | 59 247.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 334.00 | 181 334.00 | | 181 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 034.00 | 99 034.00 | | 99 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 474 592.00 | | | 474 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VB T. V. A. | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 723.00 | 50 234.00 | 37 489.00 | 87 723.00 |
VI Groupe et associés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 634.00 | 577 634.00 | | 577 634.00 |
VW T.V.A. | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 685.00 | 560 196.00 | 37 489.00 | 597 685.00 |