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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 286.00 | 4 565.00 | 5 721.00 | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 180.00 | 76 454.00 | 39 726.00 | 116 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 902.00 | 96 264.00 | 150 638.00 | 246 902.00 |
BT Marchandises | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 153.00 | 1 139.00 | 40 013.00 | 41 153.00 |
CF Disponibilités | 237 073.00 | | 237 073.00 | 237 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 848.00 | 1 139.00 | 316 708.00 | 317 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 750.00 | 97 403.00 | 467 346.00 | 564 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 154.00 | 43 167.00 | | 49 154.00 |
DL TOTAL (I) | 57 539.00 | 51 552.00 | | 57 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253.00 | 22 397.00 | | 3 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 836.00 | 330 238.00 | | 372 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 354.00 | 37 508.00 | | 24 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 362.00 | 4 892.00 | | 9 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 806.00 | 395 037.00 | | 409 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 346.00 | 446 589.00 | | 467 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 806.00 | 391 790.00 | | 409 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 346.00 | |
GE Autres charges | | | 28 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 638.00 | 249 272.00 | | 265 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 483.00 | 206 105.00 | | 216 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 154.00 | 43 167.00 | | 49 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VI Groupe et associés | 372 836.00 | 372 836.00 | | 372 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 807.00 | 409 807.00 | | 409 807.00 |