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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 220.00 | 204 262.00 | 53 958.00 | 258 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 198.00 | 232 940.00 | 84 258.00 | 317 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 628.00 | 4 846.00 | 408 782.00 | 413 628.00 |
BZ Autres créances | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CF Disponibilités | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 056.00 | 4 846.00 | 473 210.00 | 478 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 253.00 | 237 786.00 | 557 468.00 | 795 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 60 968.00 | 453 100.00 | | 60 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 423.00 | -192 132.00 | | 132 423.00 |
DL TOTAL (I) | 201 971.00 | 269 548.00 | | 201 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 62 148.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 956.00 | 190.00 | | 11 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 851.00 | 168 324.00 | | 136 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 983.00 | 212 717.00 | | 189 983.00 |
EA Autres dettes | 16 392.00 | 20 404.00 | | 16 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 497.00 | 463 783.00 | | 355 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 468.00 | 733 331.00 | | 557 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 497.00 | 420 825.00 | | 355 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 683.00 | | 1 215 683.00 | 1 215 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 683.00 | | 1 215 683.00 | 1 215 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 859.00 | 17 602.00 | | 9 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011.00 | 7 500.00 | | 6 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 45.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 355.00 | 45.00 | | 10 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 344.00 | 7 455.00 | | -4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 075.00 | 1 402 470.00 | | 1 237 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 652.00 | 1 594 602.00 | | 1 104 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 423.00 | -192 132.00 | | 132 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 178.00 | | 1 145.00 | 333 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 125.00 | 317 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 125.00 | 259 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 400.00 | | 1 145.00 | 275 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 148.00 | 32 257.00 | 7 465.00 | 208 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 669.00 | 32 257.00 | 7 465.00 | 180 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | 4 846.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | 4 846.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | 4 846.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 846.00 | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 851.00 | 136 851.00 | | 136 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 413 628.00 | | | 413 628.00 |
VB T. V. A. | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 578.00 | 437 278.00 | 300.00 | 437 578.00 |
VW T.V.A. | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 497.00 | 355 497.00 | | 355 497.00 |