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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 492.00 | 22 094.00 | 2 399.00 | 24 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 879.00 | 81 950.00 | 96 930.00 | 178 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 647.00 | 104 043.00 | 99 604.00 | 203 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BT Marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CF Disponibilités | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 423.00 | | 94 423.00 | 94 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 070.00 | 104 043.00 | 194 027.00 | 298 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 876.00 | 56 590.00 | | 61 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 252.00 | 35 286.00 | | 30 252.00 |
DL TOTAL (I) | 100 928.00 | 100 676.00 | | 100 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 6 290.00 | | 7 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 840.00 | 59 717.00 | | 61 840.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 097.00 | 66 008.00 | | 93 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 026.00 | 166 684.00 | | 194 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 904.00 | | 442 904.00 | 442 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 904.00 | | 442 904.00 | 442 904.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 651.00 | | 5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 392.00 | 415 104.00 | | 457 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 139.00 | 379 818.00 | | 427 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 252.00 | 35 286.00 | | 30 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 175.00 | | 108 672.00 | 104 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 203 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 203 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 900.00 | | 108 672.00 | 103 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 417.00 | 28 826.00 | 9 200.00 | 84 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 417.00 | 28 826.00 | 9 200.00 | 84 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 541.00 | 20 152.00 | 3 388.00 | 23 541.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 098.00 | 89 709.00 | 3 388.00 | 93 098.00 |