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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 490 302.00 | | 490 302.00 | 490 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 773.00 | 227 451.00 | 21 322.00 | 248 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 920.00 | 675 651.00 | 126 269.00 | 801 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 066.00 | 907 059.00 | 645 008.00 | 1 552 066.00 |
BT Marchandises | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BZ Autres créances | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CF Disponibilités | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 192.00 | | 162 192.00 | 162 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 259.00 | 907 059.00 | 807 200.00 | 1 714 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 663.00 | 67 965.00 | | 105 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 177.00 | 37 698.00 | | -27 177.00 |
DL TOTAL (I) | 87 287.00 | 114 463.00 | | 87 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 925.00 | 15 205.00 | | 75 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 469.00 | 470 701.00 | | 353 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 270.00 | 80 821.00 | | 107 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 962.00 | 93 315.00 | | 147 962.00 |
EA Autres dettes | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 913.00 | 660 043.00 | | 719 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 200.00 | 774 506.00 | | 807 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 585.00 | 313 320.00 | | 474 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 722.00 | 15 205.00 | | 63 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 996.00 | | 1 346 996.00 | 1 346 996.00 |
FG Production vendue services | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 856.00 | | 1 367 856.00 | 1 367 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 658.00 | 6 061.00 | | 16 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 671.00 | 4 608.00 | | 5 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 954.00 | 14 686.00 | | 50 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 954.00 | 25 222.00 | | 50 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 954.00 | -10 680.00 | | -50 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 15 199.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 654.00 | 1 376 834.00 | | 1 384 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 831.00 | 1 339 137.00 | | 1 411 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 177.00 | 37 698.00 | | -27 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 553.00 | | 40 513.00 | 1 511 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 259.00 | | | 494 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 998.00 | | 39 695.00 | 1 010 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | 818.00 | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 330.00 | 42 729.00 | | 864 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 373.00 | 42 729.00 | | 860 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 225.00 | 105 897.00 | 245 328.00 | 351 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VC Groupe et associés | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 876.00 | | | 103 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
VW T.V.A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 813.00 | 474 485.00 | 245 328.00 | 719 813.00 |