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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 313.00 | 298.00 | 1 015.00 | 1 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 263.00 | 18 896.00 | 15 367.00 | 34 263.00 |
040 Immobilisations financières | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 806.00 | 19 194.00 | 28 612.00 | 47 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 226.00 | 12 844.00 | 147 382.00 | 160 226.00 |
072 Créances – Autres | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
084 Disponibilités | 151 469.00 | | 151 469.00 | 151 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 739.00 | 12 844.00 | 341 895.00 | 354 739.00 |
110 Total général Actif | 402 545.00 | 32 038.00 | 370 507.00 | 402 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 038.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 907 541.00 | 687 496.00 | | 907 541.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 545.00 | 687 502.00 | | 907 545.00 |
242 Autres charges externes. | 741 643.00 | 535 559.00 | | 741 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | 5 529.00 | | 5 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 830.00 | 106 641.00 | | 115 830.00 |
252 Charges sociales | 7 229.00 | 7 206.00 | | 7 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 281.00 | 7 484.00 | | 6 281.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 876 381.00 | 662 421.00 | | 876 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 164.00 | 25 082.00 | | 31 164.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | 2 814.00 | | 211.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | 949.00 | | 1 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 2 161.00 | | 4 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 260.00 | 24 786.00 | | 25 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 863.00 | | | 182 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 474.00 | | | 122 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |