| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 005.00 | 16 295.00 | 2 710.00 | 19 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 981.00 | 103 148.00 | 13 832.00 | 116 981.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 900.00 | 120 207.00 | 25 692.00 | 145 900.00 |
BT Marchandises | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 602.00 | 120 207.00 | 107 395.00 | 227 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 606.00 | 20 192.00 | | 26 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 632.00 | 6 416.00 | | -23 632.00 |
DL TOTAL (I) | 11 774.00 | 35 407.00 | | 11 774.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 673.00 | 43 331.00 | | 49 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 2 095.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 147.00 | 6 154.00 | | 29 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 620.00 | 51 580.00 | | 80 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 395.00 | 86 987.00 | | 107 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 620.00 | 51 519.00 | | 80 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 746.00 | | 323 746.00 | 323 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 746.00 | | 323 746.00 | 323 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 378.00 | 6 537.00 | | 32 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 378.00 | 6 537.00 | | 32 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 541.00 | -6 537.00 | | -30 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 346.00 | 272 270.00 | | 328 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 978.00 | 265 854.00 | | 351 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 632.00 | 6 416.00 | | -23 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 806.00 | | 8 093.00 | 137 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | | 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 892.00 | | 8 093.00 | 127 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 947.00 | 7 249.00 | 2 989.00 | 115 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | | 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 182.00 | 7 249.00 | 2 989.00 | 115 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UP Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 298.00 | 28 148.00 | 9 150.00 | 37 298.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |