| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 119.00 | 10 431.00 | 17 688.00 | 28 119.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 379.00 | 182 579.00 | 31 799.00 | 214 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 176.00 | 193 010.00 | 224 165.00 | 417 176.00 |
BT Marchandises | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 788.00 | 39 152.00 | 242 636.00 | 281 788.00 |
BZ Autres créances | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CF Disponibilités | 69 022.00 | | 69 022.00 | 69 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 941.00 | 39 152.00 | 533 789.00 | 572 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 118.00 | 232 163.00 | 757 954.00 | 990 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 765.00 | | | 244 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 766.00 | | | -7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 280 999.00 | | | 280 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 873.00 | | | 282 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
EA Autres dettes | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 955.00 | | | 476 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 954.00 | | | 757 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 693.00 | | | 440 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 597.00 | | 1 811 597.00 | 1 811 597.00 |
FG Production vendue services | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 512.00 | | 1 816 512.00 | 1 816 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 11 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 652.00 | | | 1 829 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 418.00 | | | 1 837 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 766.00 | | | -7 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 022.00 | | | 410 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 966.00 | | | 188 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 380.00 | | | 214 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 509.00 | 19 946.00 | 2 444.00 | 175 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 4 209.00 | 2 444.00 | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 843.00 | 15 737.00 | | 166 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 873.00 | 282.00 | | 282 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 205.00 | 19 526.00 | 18 680.00 | 38 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 945.00 | 266 390.00 | 53 555.00 | 319 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 373.00 | 440 694.00 | 18 680.00 | 459 373.00 |