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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 839.00 | 90 422.00 | 5 417.00 | 95 839.00 |
040 Immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 884.00 | 90 422.00 | 13 462.00 | 103 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
110 Total général Actif | 213 774.00 | 90 422.00 | 123 352.00 | 213 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 579.00 | 153 715.00 | | 116 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 529.00 | 297 318.00 | | 278 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 108.00 | 451 032.00 | | 395 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 205.00 | | | 259 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 863.00 | 259 569.00 | | 17 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78 252.00 | 2 445.00 | | -78 252.00 |
242 Autres charges externes. | 120 988.00 | 85 767.00 | | 120 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 9 044.00 | | 3 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 543.00 | 45 978.00 | | 49 543.00 |
252 Charges sociales | 12 153.00 | 41 635.00 | | 12 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 837.00 | 3 269.00 | | 3 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 846.00 | 447 707.00 | | 388 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 262.00 | 3 326.00 | | 6 262.00 |
294 Charges financières | 2 689.00 | 2 791.00 | | 2 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 351.00 | 535.00 | | 1 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 717.00 | | | 111 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 186.00 | | | 51 186.00 |