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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 675.00 | 33 715.00 | 31 960.00 | 65 675.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 675.00 | 33 715.00 | 32 960.00 | 66 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 189.00 | 5 358.00 | 79 832.00 | 85 189.00 |
072 Créances – Autres | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
084 Disponibilités | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 096.00 | 5 358.00 | 166 739.00 | 172 096.00 |
110 Total général Actif | 238 771.00 | 39 072.00 | 199 699.00 | 238 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -222 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 602 405.00 | 610 771.00 | | 602 405.00 |
230 Autres produits | 8 708.00 | 75.00 | | 8 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 113.00 | 610 846.00 | | 611 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 235.00 | 169 489.00 | | 202 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | 16 713.00 | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 128 097.00 | 163 175.00 | | 128 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | 8 734.00 | | 8 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 325.00 | 136 606.00 | | 139 325.00 |
252 Charges sociales | 90 537.00 | 73 739.00 | | 90 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 142.00 | 5 567.00 | | 11 142.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 353.00 | | |
262 Autres charges | 159.00 | 716.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 015.00 | 580 096.00 | | 580 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 098.00 | 30 750.00 | | 31 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 889.00 | 14 119.00 | | 6 889.00 |
294 Charges financières | 4 601.00 | 2 576.00 | | 4 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 354.00 | 11 277.00 | | 8 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 373.00 | | 3 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 546.00 | 27 643.00 | | 21 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |