| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 362 000.00 | 11 243 000.00 | 18 120 000.00 | 29 362 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 344 000.00 | 5 368 000.00 | 1 977 000.00 | 7 344 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161 000.00 | 986 000.00 | 6 176 000.00 | 7 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 868 000.00 | 17 596 000.00 | 26 272 000.00 | 43 868 000.00 |
BP En cours de production de services | 2 349 000.00 | 1 765 000.00 | 583 000.00 | 2 349 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 495 000.00 | 1 344 000.00 | 26 152 000.00 | 27 495 000.00 |
BZ Autres créances | 23 070 000.00 | | 23 070 000.00 | 23 070 000.00 |
CF Disponibilités | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 018 000.00 | 3 109 000.00 | 52 909 000.00 | 56 018 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 886 000.00 | 20 705 000.00 | 79 181 000.00 | 99 886 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 912 000.00 | 7 912 000.00 | | 7 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 213 000.00 | -24 302 000.00 | | -31 213 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 000.00 | -6 910 000.00 | | 2 671 000.00 |
DL TOTAL (I) | -19 838 000.00 | -22 509 000.00 | | -19 838 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 316 000.00 | 6 173 000.00 | | 6 316 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 228 000.00 | 7 732 000.00 | | 8 228 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 544 000.00 | 13 905 000.00 | | 14 544 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 9 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 996 000.00 | 25 078 000.00 | | 23 996 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 585 000.00 | 24 676 000.00 | | 25 585 000.00 |
EA Autres dettes | 29 234 000.00 | 27 494 000.00 | | 29 234 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 639 000.00 | 5 834 000.00 | | 5 639 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 474 000.00 | 83 091 000.00 | | 84 474 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 181 000.00 | 74 487 000.00 | | 79 181 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
FG Production vendue services | 145 953 000.00 | | 145 953 000.00 | 145 953 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 159 000.00 | | 147 159 000.00 | 147 159 000.00 |
FM Production stockée | | | 58 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 830 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 765 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 562 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 663 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 915 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 320 000.00 | |
GE Autres charges | | | 270 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 031 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 000.00 | 5 286 000.00 | | 423 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 000.00 | 5 286 000.00 | | 459 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 000.00 | 927 000.00 | | 476 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 000.00 | 763 000.00 | | 418 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 000.00 | 1 690 000.00 | | 894 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 000.00 | 3 596 000.00 | | -435 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -996 000.00 | 2 996 000.00 | | -996 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 300 000.00 | 152 332 000.00 | | 151 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 630 000.00 | 159 242 000.00 | | 148 630 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671 000.00 | -6 910 000.00 | | 2 671 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 695 000.00 | | | 42 695 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 867 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 344 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196 000.00 | | | 6 196 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523 000.00 | | | 7 523 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 501 000.00 | 1 108 000.00 | | 15 501 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481 000.00 | 886 000.00 | | 4 481 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 905 000.00 | 1 899 000.00 | 1 259 000.00 | 13 905 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 905 000.00 | 1 899 000.00 | 1 259 000.00 | 13 905 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 996 000.00 | 23 996 000.00 | | 23 996 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 234 000.00 | 29 234 000.00 | | 29 234 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 495 000.00 | | | 27 495 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 070 000.00 | | | 23 070 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 565 000.00 | 50 565 000.00 | | 50 565 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 835 000.00 | 78 835 000.00 | | 78 835 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 058.00 | | | 1 058.00 |