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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 111 294.00 | | 111 294.00 | 111 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782.00 | 4 890.00 | 892.00 | 5 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 058.00 | 6 915.00 | 143.00 | 7 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 412.00 | 12 022.00 | 112 390.00 | 124 412.00 |
BT Marchandises | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 422.00 | | 83 422.00 | 83 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 834.00 | 12 022.00 | 195 812.00 | 207 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 899.00 | 89 548.00 | | 85 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628.00 | -3 649.00 | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 97 327.00 | 94 699.00 | | 97 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577.00 | 1 941.00 | | 1 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 467.00 | 48 989.00 | | 48 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | 31 442.00 | | 32 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 315.00 | 19 148.00 | | 16 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 485.00 | 101 543.00 | | 98 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 812.00 | 196 243.00 | | 195 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 290.00 | 99 966.00 | | 97 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 958.00 | | 217 958.00 | 217 958.00 |
FG Production vendue services | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 671.00 | | 219 671.00 | 219 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 127.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 217.00 | 1 202.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 676.00 | 230 291.00 | | 219 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 048.00 | 233 940.00 | | 217 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628.00 | -3 649.00 | | 2 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 144.00 | 4 167.00 | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 268.00 | | 143.00 | 124 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 697.00 | | 143.00 | 12 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 622.00 | 400.00 | | 11 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 405.00 | 400.00 | | 11 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577.00 | 382.00 | 1 195.00 | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 462.00 | 97 267.00 | 1 195.00 | 98 462.00 |