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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 255.00 | 67 773.00 | 9 482.00 | 77 255.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 387.00 | 67 773.00 | 9 614.00 | 77 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 944.00 | 20 223.00 | 46 721.00 | 66 944.00 |
072 Créances – Autres | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
084 Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 146.00 | 20 223.00 | 66 923.00 | 87 146.00 |
110 Total général Actif | 164 532.00 | 87 996.00 | 76 537.00 | 164 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 264.00 | 264 267.00 | | 268 264.00 |
222 Production stockée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 664.00 | 264 268.00 | | 272 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 313.00 | 58 256.00 | | 71 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 297.00 | -114.00 | | -2 297.00 |
242 Autres charges externes. | 91 427.00 | 88 755.00 | | 91 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 3 562.00 | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 072.00 | 98 382.00 | | 100 072.00 |
252 Charges sociales | 17 090.00 | 22 128.00 | | 17 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 922.00 | 3 095.00 | | 2 922.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 17.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 639.00 | 274 081.00 | | 283 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 975.00 | -9 813.00 | | -10 975.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 2 960.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 129.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 843.00 | 1 958.00 | | 13 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 834.00 | -8 731.00 | | -24 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |