| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 259.00 | 27 508.00 | 26 751.00 | 54 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 032.00 | 42 375.00 | 79 657.00 | 122 032.00 |
BT Marchandises | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BZ Autres créances | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CF Disponibilités | 86 665.00 | | 86 665.00 | 86 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 922.00 | | 165 922.00 | 165 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 954.00 | 42 375.00 | 245 579.00 | 287 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DL TOTAL (I) | 95 558.00 | | | 95 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
EA Autres dettes | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 021.00 | | | 150 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 579.00 | | | 245 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 021.00 | | | 150 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 173.00 | | 448 173.00 | 448 173.00 |
FG Production vendue services | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 258.00 | | 448 258.00 | 448 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 671.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 855.00 | | | 449 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 744.00 | | | 439 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 471.00 | | 19 561.00 | 102 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 699.00 | | 19 561.00 | 46 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 704.00 | 6 671.00 | | 35 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 837.00 | 6 671.00 | | 32 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 794.00 | 30 888.00 | 2 906.00 | 33 794.00 |
VW T.V.A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 021.00 | 150 021.00 | | 150 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
ST Autres comptes | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 763.00 | | | 73 763.00 |