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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 908.00 | 120 681.00 | 13 227.00 | 133 908.00 |
040 Immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 237.00 | 120 681.00 | 205 556.00 | 326 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
072 Créances – Autres | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
084 Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
110 Total général Actif | 359 549.00 | 120 681.00 | 238 868.00 | 359 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 405 703.00 | | | 405 703.00 |
230 Autres produits | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 642.00 | | | 411 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 033.00 | | | 132 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
252 Charges sociales | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 367.00 | | | 374 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
294 Charges financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 758.00 | | | 322 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |