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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 373.00 | -56 599.00 | | -59 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722.00 | -2 774.00 | | -1 722.00 |
DL TOTAL (I) | -21 095.00 | -19 373.00 | | -21 095.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 810.00 | 46 191.00 | | 47 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 106.00 | 48 003.00 | | 49 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 011.00 | 28 630.00 | | 28 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 722.00 | -2 774.00 | | -1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516.00 | | | 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 931.00 | 123.00 | 26 808.00 | 26 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |